县金融办城建扶贫发展基金投资方案

 
附件1
湖北某鑫鹅城城建扶贫发展基某鑫资方案
 
一、基某鑫资背景
随着党中央、国务院《2011-2020农村扶贫纲要》的颁布实施,我国已经进入了新的一轮扶贫攻坚大会战时期。去年底,自治区党委十届六次全会提出了我区脱贫攻坚战的总目标和总要求,全区上下掀起扶贫大会战的热潮。湖北X湾股权投资基金管理有限公司顺势而为,在集团领导的指导下,发挥自身业务的专业优势,加大对县域经济的支持力度,积极开拓新的投资合作模式。现拟以湖北X湾股权投资基金管理有限公司为主体与马山市鹅城县政府合作发行股权投资基金,帮扶该县进行公共基础设施及扶贫项目的建设,实现帮扶地区经济发展与我公司发展互惠互利的双赢局面。
二、基金简介
基金名称:湖北某鑫鹅城城建扶贫发展基金。
注册地:湖北XX市。
基金规模:人民币XX元。
组织形式:有限合伙型。
投资期限:续存期为X年(其中宽限期3年,回购期5年),经全体合伙人同意可以延期X年,最长不超过X年。
基金收益:综合收益率为9%/年,约定由基金受益人每半年向基金出资人支付。
投资安排:基金按项目融资需求一次性或分期投放,按各期实际投资天数计算收益。
基金出资人:湖北北部湾股权投资基金管理有限公司作为优先级有限合伙人出资人民币X元,占基金规模的X%,鹅城县国有政府平台企业鹅城县开发投资有限公司作为劣后级有限合伙人出资人民币X元,占基金规模的X%,湖北某鑫投资管理有限公司作为普通合伙人出资人民币X元,占基金规模的X%。优先合伙人按照合伙协议优先获得收益分配,若不能实现投资收益,则投资收益由劣后资金补足。
基金管理人:湖北某鑫投资管理有限公司。
投资方式:基金以增资扩股方式投资鹅城县开发投资有限公司股权X元。
基金用途:投向鹅城县开发投资有限公司承办的马山至鹅城一级公路工程、鹅城县奇峰山等项目。
投资限制:基金不得用于担保、期货交易、股票和衍生金融产品等高风险领域,临时闲置资金可以存款形式存放于银行,或者购买商业银行流动性强、安全性高、收益稳定的理财产品。
退出方式:鹅城县开发投资有限公司按协议从第4年起逐年偿还基金优先级本金。

三、基金运作结构

湖北X湾股权投资基金管理有限公司
鹅城县开发投资有限公司
湖北某鑫鹅城城建扶贫发展基金
湖北某鑫投资管理公司
 
 
 
 

鹅城县开发投资有限公司
增资扩股
 

鹅城县项目A
鹅城县项目B
鹅城县项目C
 
 
 
 

四、基金风险控制
(一)鹅城县人民政府召开会议,明确合作基金成立的相关事宜,并出具《政府常务会议纪要》,确保政府层面与我集团合作设立基金的合规性。
(二)鹅城县财政局出具《关于鹅城基金还款确认函》,承诺财政局监督政府平台公司按时支付基金收益,到期支付基金本金,如平台公司还款出现困难,由财政局出面协调各方解决。
(三)北部湾基金公司、鹅城县人民政府和县政府下属平台公司三方签订协议,协议约定:县人民政府承诺将县政府下属平台公司对基金的支付义务纳入县政府债务进行监管,若该公司发生基金收益支付或本金偿还的资金缺口时,县政府将统筹安排各类资金给予该公司,保障其足额支付。
(四)基金拟投资项目和拟用款项需经基金管理人决策同意。基金管理人选择基金托管银行,并预留基金公司印鉴,基金所用款项需经基金管理人同意后托管银行方可汇出;
(五)、基金公司安排专人负责基金日常事务,定期对基某鑫资项目进行投后检查,定期对投资项目资金使用情况进行监督。
五、基金退出方式
基金股东借款前3年为宽限期,只需支付约定的基金收益,从第4年起鹅城县开发投资有限公司每年按X万、X万、X万、X万元偿还基金本金,8年后基金公司投资资金实现完全退出。
六、需签订的法律文本
序号法律文件立约方约定内容1鹅城县人民政府常务会议纪要鹅城县政府约定基金成立事项,包含金额、期限、权利义务等2鹅城县财政局关于基金还款确认函鹅城县财政局承诺财政局监督政府平台公司按时支付基金收益,到期支付基金本金3基金合伙协议北部湾基金公司、某鑫投资公司、县政府平台公司约定基金设立宗旨、期限、出资额、收益分配方式、各方权利义务4基金增资扩股协议有限合伙企业、县政府平台公司、鹅城平台公司原股东基金以增资扩股形式投资平台公司5三方协议书北部湾基金公司、县政府平台公司、鹅城县政府县政府保障平台公司定期足额支付基金收益和本金偿付

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